在流程模擬之前，先維護好基礎資料“現金銀行賬戶”和“結算方式”。（參見19.3.1）

17.1 流程模擬

（1）錄入付款單。打開【采購付款單】，點【新增】，依據劇本錄入，供應商D，單據日期2020-12-25，賬款類型“付款”，金額1000元，如圖17-1，錄完后點【保存】。

圖17-1 錄入付款單

（2）審核付款單。在“采購付款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的付款單，點【審核】，如圖17-2。

圖17-2 審核付款單

（3）供應商對賬單。打開【供應商對賬單】，選供應商，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，如圖17-3，與模擬劇本中供應商對賬單比對一致。

圖17-3 供應商對賬單

提醒：供應商對賬單的邏輯：上月末應付金額 + 本月采購入庫金額 - 本月采購付款金額。系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。

17.2 系統參數

應收子系統參數定義了相應的會計科目，圖17-4。

圖17-4 子系統參數-應付

17.3 功能詳解

17.3.1 采購發票

（1）由“生單”生成發票。

①預收發票?？捎刹少徲唵紊?，如圖17-5。

圖17-5 預收發票

②采購發票。可由采購入庫單生成，如圖17-6。

圖17-6 采購發票

③紅字采購發票。可由采購退回單生成，如圖17-7。

圖17-7 紅字采購發票

（2）手工錄入發票。打開【采購發票】，點【新增】，或由生單進入，如圖17-8。

圖17-8 采購發票新增

提醒：幣加德ERP應付賬款的依據不是采購發票，而是采購入庫單。提供發票模塊以便使采購業務管理更完整，收了多少貨？收了多少票？如圖17-9。

圖17-9 采購發票追蹤

17.3.2 采購付款單

參見流程模擬部分。除了手工錄入付款單外，也可以通過生成來打開錄入界面，并自動帶入相關數據，就像上面（圖17-5~圖17-7）生成采購發票一樣。

17.3.3 付款核銷

在采購付款單-流水簿界面，點【核銷】，打開付款核銷窗口，點【查詢付款單】載入已付款單據，接著點【載入待核單】載入采購入庫/采購退回單，再點【自動核銷】，會把付款單的金額分攤到采購入庫/采購退回單中，最后點【保存】，如圖17-10。

圖17-10 付款核銷

提醒：核銷是為了精細化管理：如果只是想知道買了多少材料，已經付了多少錢，還剩多少的話不需要做核銷；如果還想知道按照賬期哪些該付款了，哪些還可以緩一緩，那就需要做核銷，而且只有核銷后，接下來才可以查看“應付賬齡”報表。

17.3.4 供應商對賬單

參見流程模擬部分。

17.3.5 供應商賬齡分析

做完核銷后才能做賬齡分析。在供應商對賬單界面，點【應付賬齡】，如圖17-11。

圖17-11 應付賬齡