10.1 流程模擬

（1）登錄。留意一下“操作日期”，在系統打開的單據中，都以此為默認日期，如圖10-1。

圖10-1 登錄時指定操作日期

（2）子系統參數設置。打開【系統設置】/【子系統參數】，點【倉庫】標簽，為了便于劇本中銷售管理部分一并模擬練習，設置允許負庫存，如圖10-2。

圖10-2 允許負庫存

（3）錄入報價單。打開【報價單】，點【新增】，如圖10-3，按照劇本錄入，單據日期“2020-12-01”，點【保存】。

圖10-3 報價單錄入

（4）審核報價單，生成銷售訂單?；氐健皥髢r單-流水簿”界面，點【審核】，再點【生單】/【生單-銷售訂單】，如圖10-4。

圖10-4 生單-銷售訂單

（5）錄入銷售訂單。在打開的“銷售訂單-新增”界面，如圖10-5，依照劇本錄入，“單據日期”為“2020-12-01”，單身“交貨日期”為“2020-12-10”，點【保存】。

圖10-5 銷售訂單錄入

（6）審核訂單，生單銷售出貨單?；氐健颁N售訂單-流水簿”界面，點【審核】，再點【生單】/【生單-銷售出庫】，如圖10-6。

圖10-6 生單-銷售出貨單

（7）錄入銷售出庫單。在打開的“銷售出庫單-新增”界面，依劇本錄入，單據日期為“2020-12-10”，點【保存】，如圖10-7。

圖10-7 銷售出庫單錄入

（8）審核銷售出庫單，驗證庫存。回到“銷售出庫單-流水簿”界面，點【審核】（必須步驟2已經設置為允許負庫存，否則無法審核，如圖10-8），然后打開【庫存查詢】，點【查詢】，可以看到銷售發貨單中發出的貨品，庫存已經扣減，如圖10-9。

圖10-8 不允許負庫存錯誤

圖10-9 驗證庫存

提醒：按照正常的業務流程，銷售接單后是生成制造（如果缺少原材料的話，還要購買原材料），制造完了成品入庫后，才做銷售出庫單。對于貿易企業來講，往往接單后也需要先采購，除非倉庫中的存貨可供直接銷售。這里把銷售出庫單提前做了，是為了練習的方便。

10.2 系統參數

銷售價格的控制，是否允許出超等，由系統參數決定，打開【系統設置】/【子系統參數】，點【銷售】，如圖10-10。

? 售價 < 報價（放行|警告|禁止）：設為“禁止”可以防止銷售訂單/銷售出庫單/銷售退回單的價格低于報價單的價格，一旦錄入低于報價單的價格，系統會彈出禁止窗口，并把所有單價相關的字段清零。

? 銷售訂單必須由報價單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售訂單無法保存。

? 銷售出庫單必須由銷售訂單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售出庫單無法保存。

? 銷售退回單必須由銷售訂單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售退回單無法保存。

? 是否允許超出：不允許超出時，如果銷售出庫單項次數量大于訂單項次數量，則在單身項次錄入數量時彈出禁止窗口，并把數量改為訂單剩余數量。

? 默認倉庫：銷售出庫單/銷售退回單的單身字段倉庫的默認值。

圖10-10 子系統參數-銷售

10.3 功能詳解

10.3.1 功能關鍵點

（1）計算邏輯。單據身涉及單價、含稅單價、金額、稅額、價稅合計，其計算邏輯：

不含稅：金額 = 數量 ? 單價

稅額 = 金額 ? 稅率

價稅合計 = 金額 + 稅額

含稅單價 = 價稅合計 ÷ 數量

含稅：  價稅合計 = 數量 ? 含稅單價

稅額 = [價稅合計 ÷（1+稅率）]? 數量 ? 稅率

金額 = 價稅合計 - 稅額

單價 = 金額 ÷ 數量

（2）默認單價。單據默認價格來源，如表10-1。

表10-1 銷售訂單/銷售出庫單/銷售退回單默認價格來源（√表示已設置）

（3）價格控制。

①貨品資料價格控制。如果貨品資料勾選了“售價控制”，并且指定了“售價下限”，則所有涉及此貨品的價格都必須大于等于售價下限；

②系統參數價格控制。如果參數“售價 < 報價（放行|警告|禁止）”設為“禁止”，則銷售訂單/銷售出庫單/銷售退回單的單價都必須大于等于報價單單價。

提醒：貨品資料指定的價格與客戶資料里的價格和報價單中的價格的關系？

貨品資料指定的價格類似于國家法律，客戶資料里的價格類似于企業內部的規章制度，報價單里面的價格類似于你所在部門的內部規定。

（4）關聯生單。通過系統生單操作，不僅加快了單據的錄入速度，最重要的是把單據背后的業務關聯起來了，如表10-2。

表10-2 單據生單關聯表

10.3.2 報價單

普通操作參見流程模擬部分。注意單頭字段“有效期至”，沒有過期的報價單才是有效的。系統還支持分量計價，勾選單身要分量計價貨品行的“分量計價”字段，再點【分量計價】，如圖10-11。

圖10-11 選擇要分量計價的貨品

在打開的窗口中錄入分量計價信息，最后點【保存】，如圖10-12。

圖10-12 錄入分量計價信息

提醒：分量計價字段“數量不超過”最后一行要錄入一個盡量很大的數值，否則，客戶下單時超過此數量將沒有對應的單價。

10.3.3 銷售訂單

普通操作參見流程模擬部分。

（1）流程控制。當系統參數啟用了“銷售訂單必須由報價單生成”之后，手工錄入的訂單無法【保存】（因為源單單號/源單項次是只讀字段，無法錄入，從報價單生單時才會有值。啟用流程控制后，系統會檢查，如果源單單號/源單項次為空則彈出禁止窗口），如圖10-13。

圖10-13 手工錄單無法保存

（2）請款客戶/付款條件。針對“集體公司，子公司采購，母公司付款”的情況，系統允許設置請購客戶與訂單客戶不同，“請款客戶”和“付款條件”是在新開發客戶時約定的，比如月結30天等，選擇客戶自動帶出付款條件，如圖10-14。

圖10-14 請款客戶/付款條件

提醒：如需變更付款條件，請參考“第8章 基礎資料規劃/8.3功能詳解/8.3.10 付款條件”。

（3）價格控制。

①貨品資料不控制價格，系統參數控制價格?！笆蹆r < 報價（放行|警告|禁止）”不放行。

當參數“售價 < 報價”設為“警告”時，彈出警告窗口，可以正?！颈４妗?，如圖10-15。

圖10-15 限價警告

當參數“售價 < 報價（放行|警告|禁止）”設為“禁止”時，彈出禁止提示，點【確定】后，價格相關字段全部置零，如圖10-16。

圖10-16 限價禁止

②貨品資料控制價格是底線。不管有無報價單，以及報價單限價，貨品資料控制的售價下限不可突破，彈出禁止提示，點【確定】后，價格相關字段全部置零，如圖10-17。

圖10-17 貨品資料控制價格

提醒：由于貨品資料控制的價格是底線，如果設置為過高的售價，則銷售訂單/銷售出庫單都無法突破這個底線價格。

如果外加系統參數“售價 < 報價（放行|警告|禁止）”不放行，當價格再低于報價單，也低于貨品的“售價下限”，則會有2個提示窗口。

（4）料號關聯。如果在“第8章 基礎資料規劃/8.3 功能詳解/8.3.6 貨品，客戶料號，供應商料號”中維護了內部料號與客戶料號的對應關系后，在銷售訂單錄入時，輸入客戶料號與選擇貨品代碼的效果是一樣的，如圖10-18。

圖10-18 料號關聯

（5）信用額度控制。如果客戶資料設置了信用額度，并且額度不足設為“警告”，在單據保存時會彈出警告信息，不影響正常保存，如圖10-19。

圖10-19 信用額度控制：警告

如果額度不足設為“禁止”，則在單據保存時會彈出禁止信息，單據無法保存，如圖10-20。

圖10-20 信用額度控制：禁止

（6）有訂金未收訖的訂單不可審核。必須先通過【生單】/【生單-銷售收款】，收訖訂金后，再次點【查詢】，可以看到“已收金額”等于“訂金”，此時訂單才可以正常審核，如圖10-21。

圖10-21 有訂金未收訖的訂單不可審核

提醒：收款必須通過生單操作進行，如果自行打開【銷售收款單】錄入相應客戶的款項，并審核收款單，那么仍舊是不能審核此銷售訂單，因為自行錄入的收款單，系統無法關聯到對應的銷售訂單！

（7）跟單。跟蹤訂單的每個項次，訂單數量是多少，發了多少貨，退回了多少，還剩多少未交，如圖10-22。

圖10-22 銷售跟單

（8）跟蹤預開發票。跟蹤有訂金的訂單，預開了多少發票，如圖10-23。

圖10-23 跟蹤預開發票

（9）業務流程關卡。如果系統參數中啟用流程關卡，且單據被生單成其他單據，在其他單據刪除之前，不可以反審核，如圖10-24。

圖10-24 業務流程關卡

10.3.4 銷售出庫單

普通操作參見流程模擬部分。

（1）流程控制。當系統參數啟用了“銷售出庫單必須由銷售訂單生成”之后，手工錄入的銷售出庫單無法保存（因為源單單號/源單項次是只讀字段，無法錄入，從銷售訂單生單時才會有值。啟用流程控制后，系統會檢查，如果源單單號/源單項次為空則彈出禁止窗口），如圖10-25。

圖10-25 手工錄單無法保存

（2）預結賬日/預收款日。系統會根據單據日期和付款條款推算預結賬日和預收款日，為了防止倉庫人員誤選錯，字段為灰色不可更改，如圖10-26。

圖10-26 預結賬日/預收款日

提醒：如需變更付款條件、預結賬日、預付款日，請參考“第8章 基礎資料規劃/8.3功能詳解/8.3.10 付款條件”。

（3）價格控制。與銷售訂單部分相同。

（4）料號關聯。與銷售訂單部分相同。

（5）信用額度控制。與銷售訂單部分相同。審核/反審核單據時，會更新客戶資料的“已用額度”字段。

（6）現金銷售必須先收訖款后審核。必須先通過【生單】/【生單-銷售收款】，收訖款后，再次點【查詢】，當“已收金額”等于“價稅合計”時，單據才可審核，如圖10-27。

圖10-27 現金銷售必須先收訖款后審核

（7）跟蹤開票。每張銷售出庫單的項次，開了多少發票，還剩多少未開票，如圖10-28。

圖10-28 跟蹤銷售開票

（8）業務流程關卡。與銷售訂單部分相同。

（9）超出控制。系統參數“與是否允許超出”未勾選，如果銷售出庫單項次數量大于訂單項次剩余數量，則在單身項次錄入數量時彈出禁止窗口，并把數量改為剩余數量，如圖10-29。

圖10-29 超出控制

10.3.5 銷售退回單

與銷售出庫單類似。

10.3.6 銷退貨明細表

銷售出庫單、銷售退回單這兩種單據的流水簿整合到一起，便于導出做進一步的數據分析，如圖10-30。

圖10-30 銷退貨明細表