企業收支除了與往來客戶、供應商相關之外，還會有其他情況，現金管理子系統就是為了管理應收賬款/應付賬款之外的其他收支情況，讓企業收支管理更全面。資金管理子系統如圖19-1。

圖19-1 現金管理

在流程模擬之前，先維護好基礎資料“現金銀行賬戶”和“結算方式”。（參見19.3.1）

19.1 流程模擬

本書“第3章 編寫ERP模擬劇本”為了使劇本保持簡潔，沒有資金管理的部分。下面首先模擬一個案例，接著說明其操作過程。

（1）案例資料

期初現金賬戶2000元，銀行存款（工行128賬戶）5000元。

①2020-12-31捐贈支出800元，現金支付；

②2020-12-31即使轉讓收入3500元，存入工行128賬戶；

③2020-12-31從工行128賬戶提取現金800元。

（2）操作過程

維護現金銀行賬戶的期初金額，如圖19-2。

圖19-2 現金銀行賬戶

檢查收支類別，如果缺少相關類別，就需要新增，打開【收支類別】，如圖19-3。

圖19-3 收支類別

打開【費用支出單】，點【新增】，付款賬戶為“現金賬戶”，付款方式為“現金”，單身支出類別為“捐贈支出”，金額為800元，如圖19-4。

圖19-4 費用支出單

打開【其他收入單】，點【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如圖19-5。

圖19-5 其他收入單

打開【存取款轉賬單】，點【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如圖19-5。

圖19-5 存取款轉賬單

打開【現金日記賬】，現金賬戶選“現金賬戶”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如圖19-6。

圖19-6 現金日記賬

打開【銀行存款日記賬】，銀行賬戶選“工行128”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如圖19-7。

圖19-7 銀行存款日記賬

19.2 系統參數

無。

19.3 功能詳解

19.3.1 基礎資料

（1）收支類別。定義其他收入、費用支出的名稱，普通操作參見流程模擬部分。

19.3.2 其他支出單

除了購買原材料外的其他支出，普通操作參見流程模擬部分。

19.3.3 其他收入單

除了銷售商品外的其他收入，普通操作參見流程模擬部分。

19.3.4 存取款轉賬

企業銀行賬戶間和銀行賬戶與現金之間的往來，普通操作參見流程模擬部分。

19.3.5 現金日記賬

現金收支流水，普通操作參見流程模擬部分。

19.3.6 銀行存款日記賬

銀行存款收支流水，普通操作參見流程模擬部分。